現金管理類產品凈值公告

發布時間:2019-11-11 17:32:45

 

 

估值日期:2019年11月9日

公告送出日期:2019年11月11日

金額單位:人民幣

產品名稱

快樂享盈1號天天凈值型理財產品

產品類型

公募 開放式凈值型

產品登記編碼

C1089919000141

產品管理人

威海市商業銀行

產品托管人

中國民生銀行股份有限公司

產品成立日

2019年9月4日

認購價格

1/

資產凈值

720103786.67

萬份收益

0.9976

七日年化收益

3.6507%

備注

 

 

注:

1.投資者可根據該產品登記編碼在“中國理財網www.chinawealth.com.cn”查詢該產品信息。

 

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